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私營企業財務出納工作職責

2024-05-27 10:06:11 大風車考試網

職責一:

  一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

  二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

  三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

  五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

  六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

  八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

  九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

  十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

  十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

  十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

  十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

  十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

職責二:

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

  五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

  八、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

  十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

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