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出納的工作流程和職責(zé)分別是什么 出納和會(huì)計(jì)的區(qū)別

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具體的出納工作內(nèi)容

(1)貨幣資金核算。

出納的工作流程和職責(zé)分別是什么 出納和會(huì)計(jì)的區(qū)別

①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬,保證日清月結(jié)。

④保管庫(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。

⑤保管有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。

⑥復(fù)核收入憑證,辦理銷(xiāo)售結(jié)算。

(2)往來(lái)結(jié)算。

①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。

②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金。

總的來(lái)說(shuō),所有跟現(xiàn)金和銀行存款打交道的手續(xù)都是出納在負(fù)責(zé),以上就是具體的出納工作內(nèi)容了,希望對(duì)大家有幫助。如果還需要更多的財(cái)會(huì)知識(shí),歡迎持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂,多位老會(huì)計(jì)在線(xiàn)為大家解疑答惑。

出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納和會(huì)計(jì)的區(qū)別

(一)、出納的日常工作流程有哪些

(二)、隱患排查治理的工作流程及實(shí)施

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會(huì)計(jì)的工作與出納的工作都屬于會(huì)計(jì)部門(mén),但工作性質(zhì)上有區(qū)別。簡(jiǎn)單地說(shuō)出納是管錢(qián)不管帳,會(huì)計(jì)是管帳不管錢(qián)。出納拿著千萬(wàn)百萬(wàn),只是轉(zhuǎn)個(gè)手而已,而會(huì)計(jì)呢千萬(wàn)百萬(wàn),都只是寫(xiě)個(gè)數(shù),摸不到實(shí)際的錢(qián)!會(huì)計(jì)工作崗位一般包括:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會(huì)計(jì)主管人員,出納,財(cái)產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費(fèi)用核算,財(cái)務(wù)成果核算,資金核算,往來(lái)結(jié)算,總帳報(bào)表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入。出納工作是管錢(qián)的收支,也就是現(xiàn)金帳和銀行帳由出納來(lái)保管和登記,管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

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