国产成人做受免费视频-国产成在线观看免费视频-国产传媒在线播放-国产传媒在线观看-欧美一区二区三区不卡免费观看-欧美一区二区三区不卡片

所在位置:大風車考試網 > 責任書 > 正文

出納目標責任書

2024-06-06 04:39:57 大風車考試網

  為了規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督,公司及員工相關的合法權益,依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書,具體內容如下:

  一、責任期限

  本責任書自 年 月 日起 年 月 日止

  二、 崗位名稱:出納

  三、 隸屬部門:財務部

  四、 直接上級:財務部經理

  五、 崗位職責

  1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數額。

  2、 嚴格按照現金管理的有關規定使用現金,負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務,凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄,嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。

  3、 嚴格審核費用報銷單據,費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。

  4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳,嚴格審核現金及各種付款原始憑證,每日登記現金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調節表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導,清理未到帳項。

  5、 負責現金余額的核對工作,保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

  6、 根據需要購買支票等各種銀行空白票據,輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。

  7、 執行有價票據登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。

  8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多余款項應入存,保證每日庫存不超過限額。

  9、 負責分發職工工資,節日補助等福利款項,根據需要開具現金收據。

  10、 對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收,保管并根據需要開具內、外部收據。

  11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。

  12、 打印銀行存款日記帳,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認可。

  13、據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  六、獎懲

  因粗心大意,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,根據情節嚴重性,公司可保留追究其各項責任,或扣除其工資;對工作積極認真負責,在工作中無任何差錯,公司給予一定的經濟獎勵。

  五、附則

  l、若簽訂責任書的責任人發生變動,則責任由續任者重新簽訂本責任書;

  2、本責任書一試兩份,簽約雙方各持一份。

  責任崗位:

  總經理(簽名):  責任人(簽名):

  簽訂日期: 年 月 日  簽訂日期: 年 月 日

  • 相關文章
  • 出納崗位安全責任書出納崗位安全責任書

    1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。 2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、..

    2024-05-25 19:18:18
  • 預防道路交通事故責任書預防道路交通事故責任書

    為進一步加強我鎮道路交通安全管理工作,努力消除道路交通安全隱患,有效預防和減少道路交通事故,保障人民群眾的生命財產安全,維護社會穩定,促進經濟發展,特..

    2024-06-04 20:10:32
  • 小學生安全責任書模板小學生安全責任書模板

    為了進一步加強學生安全管理工作,建立健全安全管理制度,落實安全防范措施,依法處理學校各類安全事故,切實保障學生安全,維護正常的教學秩序,為學生健康成長創造良..

    2024-05-20 08:44:49
  • 出納崗位安全責任書出納崗位安全責任書

    1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。 2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、..

    2024-05-25 19:18:18
  • 預防道路交通事故責任書預防道路交通事故責任書

    為進一步加強我鎮道路交通安全管理工作,努力消除道路交通安全隱患,有效預防和減少道路交通事故,保障人民群眾的生命財產安全,維護社會穩定,促進經濟發展,特..

    2024-06-04 20:10:32
  • 小學生安全責任書模板小學生安全責任書模板

    為了進一步加強學生安全管理工作,建立健全安全管理制度,落實安全防范措施,依法處理學校各類安全事故,切實保障學生安全,維護正常的教學秩序,為學生健康成長創造良..

    2024-05-20 08:44:49
  • 建筑工地施工安全責任承諾書建筑工地施工安全責任承諾書

    建筑施工安全承諾書1為了確保***工程項目施工生產安全,我作為***公司安全生產第一責任人,對本項目安全生產組織實施承諾如下:

    2024-06-03 06:46:54
  • 裝修施工安全承諾責任書模板參考裝修施工安全承諾責任書模板參考

    甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)依據國家有關安全法規要求,結合我公司實際,認真貫徹執行“61”號令以及“安全第一、預防為主”的方針和“誰主管、誰負責..

    2024-06-06 02:59:25
  • 校園施工安全責任書的標準格式及范文校園施工安全責任書的標準格式及范文

    學校施工安全責任書(一)根據溫州市教育局《關于立即開展在建項目施工安全大檢查的緊急通知》(溫教建函[20**]211號)的文件精神,為進一步加強在建工程施工安全管理,完..

    2024-06-06 16:16:44
  • 小學生安全責任協議書的范文十篇小學生安全責任協議書的范文十篇

    小學學生安全責任書1尊敬的家長:

    2024-05-27 17:28:33
主站蜘蛛池模板: 好爽好深好猛好舒服视频上 | 狠狠操综合网 | 国产一区二区在线免费观看 | 精品区卡一卡2卡三免费 | 狠狠干快播 | 麻豆| 国产黄色小视频在线观看 | 丁香视频在线 | 国产亚洲欧洲一区二区三区 | 色婷婷五 | 不卡无毒免费毛片视频观看 | 久在线观看 | 美日韩在线视频 | 99视频精品全国在线观看 | 日本精品一区二区三本中文 | 国产精品二区高清在线 | 久久婷五月天 | 天然素人在线观看 | 成人爱情动作片 | 狠狠色综合网 | 成人激情黄色 | 欧美日韩中文一区 | 免费观看欧美成人1314色 | 国产网站麻豆精品视频 | 国内外一级毛片 | 91久久精品一区二区三区 | 一级片在线观看视频 | 国产成人综合亚洲欧美天堂 | 视频在线h | 日本高清色本在线www | 天天在线欧美精品免费看 | 色樱桃影院亚洲精品影院 | 国产欧美日韩在线 | 亚洲激情在线 | 亚洲天堂免费观看 | 特级毛片www俄罗斯免 | 妈妈的朋友手机在线观看 | 国产青青草原 | 成年人午夜视频 | 黄色片在线看 | 精品57页国产100页 |