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出納工作必須要知道的流程及崗位職責

2024-06-01 08:10:58 大風車考試網

出納的工作流程如下:

出納工作必須要知道的流程及崗位職責

一、辦理銀行存款和現金領取。

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二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則:

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現金收付

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符

做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。

若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司賬務章時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。

若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有,問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有,應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符,應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無,不予報銷。

崗位職責

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業秘密。

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