財(cái)務(wù)往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　財(cái)務(wù)崗位名稱：往來賬會(huì)計(jì)

　　直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

　　直接下級(jí)：無

　　崗位職責(zé)：

　　(一)應(yīng)付工作：

　　1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

　　2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作，并填寫付款申請(qǐng)。

　　3.跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。

　　4.每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。

　　5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

　　6.與總出納一起盤點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

　　7.協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。

　　8.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

　　9.月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

　　10.及時(shí)完成上司安排的其它工作。

　　(二)應(yīng)收工作：

　　1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對(duì)房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

　　2.每日核對(duì)日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。

　　3.保管各部門、各班次的營(yíng)業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。

　　4.登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營(yíng)業(yè)收入，并與月底做好對(duì)賬工作。

　　5.做好每一筆掛賬款的對(duì)賬與回收工作。

　　6.做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。

　　7.做好與各代銷單位核對(duì)的代銷賬目，并填寫付款申請(qǐng)。

　　8.月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。

　　9.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

　　10.整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入賬單，編制營(yíng)業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。

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